Акції Nvidia, Palantir падають на тлі зростання, обертання вартості

Акції Nvidia впали до найнижчого рівня з грудня, впавши приблизно на 20% від рекордних максимумів, оскільки прискорення обертання від зростання до вартості штовхнуло найдорожчу компанію світу на територію ведмежого ринку.

Подібним чином, акції Palantir впали до 130 доларів, як передбачав crypto.news до оприлюднення доходів.

Чому Nvidia не працює?

Триваючий крах акцій Nvidia відображає падіння інших компаній, що розвиваються. Наприклад, AMD, її ключовий конкурент, впав до 194 доларів, що на 27% нижче грудневого максимуму.

Сектор програмного забезпечення скотився до технічного ведмежого ринку, і iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) впав більш ніж на 20%, оскільки занепокоєння інвесторів з приводу збоїв у сфері штучного інтелекту спричинило те, що деякі називають «SaaSpocalypse». Побоювання, що автономні агенти штучного інтелекту можуть замінити традиційні ліцензії на програмне забезпечення, вплинули на такі акції, як Palantir, які продовжували падати.

Аналітик Wedbush Ден Айвс відкинув песимізм, назвавши розпродаж «гаражним розпродажем програмного забезпечення» та стверджуючи, що ринок визначає ціни за нереалістичним сценарієм кінця світу. Айвз сказав, що корпоративне програмне забезпечення залишається глибоко вбудованим, посилаючись на ризики безпеки даних і витрати на міграцію. Він назвав Palantir, Microsoft, Snowflake, Salesforce і CrowdStrike довгостроковими переможцями, незважаючи на нещодавню паніку.

З іншого боку

Компанії, що працюють над цінністю, почуваються добре: Vanguard Value ETF і Schwab US Dividend ETF (SCHD) цього року зросли майже на 10%. Усі вони торгуються на своїх історичних максимумах.

Акції Nvidia впали, оскільки трейдери розмірковують про ключові проблеми. Наприклад, є занепокоєння щодо того, чи продовжать великі технологічні компанії свої витрати. Ці занепокоєння посилилися після звіту Microsoft, який показав, що дохід від хмарних технологій уповільнився в четвертому кварталі. Його акції впали до 400 доларів, що на 27 менше від історичного максимуму.

Таким чином, існує ризик того, що компанія та інші провідні гіперскейлери почнуть скорочувати свої витрати, щоб догодити інвесторам, стурбованим поверненням інвестицій.

Акції NVIDIA впали, оскільки інвестори залишаються стурбовані її китайським бізнесом. У звіті Financial Times говориться, що адміністрація Трампа все ще проводить перевірку продажів чіпів H200 Китаю. Пекін дозволив ByteDance, Tencent і Alibaba придбати 400 тисяч мікросхем.

У той же час найбільші клієнти Nvidia працюють над власними мікросхемами ASIC. Google працює над своїми чіпами TPU, а Amazon, Microsoft і OpenAI сподіваються незабаром випустити свої. Такий розвиток подій може призвести до конкуренції та зниження продажів у довгостроковій перспективі.

Наступним ключовим каталізатором ціни акцій Nvidia є її фінансові результати, які нададуть більше інформації про її бізнес. Аналітики очікують, що його дохід становитиме 67 мільярдів доларів, що на 50% більше, ніж у 2024 році. Очікується, що до 2027 або 2028 року його річний дохід перевищить 500 мільярдів доларів.

Технічний аналіз ціни акцій NVIDIA

На денному графіку видно, що ціна акцій NVDA блимає червоними сигналами. Він утворив малюнок голови та плечей і тепер знаходиться на вирізі. Це один із найпоширеніших знаків ведмежого розвороту.

Він опустився нижче рівня корекції Фібоначчі 23,6%. Крім того, він опустився нижче 50-денної ковзної середньої та індикатора Supertrend. Тому найімовірнішим прогнозом є те, що він продовжить падати, потенційно до 150 доларів США, 50% рівня відновлення.