Чому біткойн може шокувати трейдерів падінням до 70 000 доларів?

У вівторок, 14 січня, біткойн торгується вище 96 000 доларів США. Найбільша криптовалюта оговталася після різкого падіння під 90 000 доларів США та макроекономічних труднощів минулого тижня. Масштабна фіксація прибутку може підштовхнути BTC до зон підтримки на тижневому графіку, близько до рівня 70 000 доларів.

Рухачі ринку біткоіни та ефект Трампа

Інавгурація обраного президента Дональда Трампа 20 січня є ключовою подією, на яку трейдери не відпускають очей. Трамп має велике значення над криптовалютами, оскільки він обирає прокриптоголову Комісії з цінних паперів і бірж, AI & Crypto Czar, а також сподівається на прокрипторегулювання.

Тенденція цін на біткойни дедалі більше переплітається з макроекономічними рухами США за останні кілька тижнів. BTC і криптовалюта є одними з найлегше ліквідованих ризикових активів, що впливає на їхню ціну за допомогою макроекономічних оновлень.

Біткойн розпочав день зниженням, відкривши курс вище 94 000 доларів, і закрив втрачені позиції, досягнувши максимуму в 97 371 долар на сьогоднішній торговій сесії.

Новообраний президент чітко висловив свої очікування від Федеральної резервної системи та пообіцяв створити стратегічний резерв біткойнів для американських криптотрейдерів, які стурбовані, оскільки центральний банк є незалежним, і майбутній президент не відіграватиме ролі в ухваленні ним рішень.

Закон про біткойни, запропонований сенатором Синтією Ламміс, передбачає створення стратегічного резерву біткойнів у США, а деномінований у доларах борг буде використаний для купівлі 1 000 000 BTC, або трохи менше 5% від загальної повністю розбавленої пропозиції біткойнів протягом наступних п’яти років.

Трейдери спостерігають за «ефектом Трампа» на ціновій тенденції біткойна ближче до інавгурації наступного тижня.

Біткойн-аналітики з 10X Research залишаються обережними перед терміном Трампа. Аналітики відзначають, що драйвери ринку слабкі, і біткойн, ймовірно, залишатиметься в діапазоні до середини березня.

Навіть коли фаза медового місяця криптовалюти після виборів закінчилася, криптоіндустрія, яка пожертвувала 238 мільйонів доларів на попередньому виборчому циклі, допомогла залучити 298 прокриптозаконодавців у Конгрес. Залишається з’ясувати, чи є цей зв’язок взаємним і чи може вплинути на ціну біткойна в довгостроковій перспективі.

Інституційний апетит до біткоіну ​​охолоджується, настрої погіршуються

Дослідження AmberData щодо динаміки біткойн-ETF показує, що установи різко скоротили свої надходження до американських спот-біткойн-ETF і, ймовірно, призупинили нові розподіли на тлі нещодавнього падіння цін. Цей крок свідчить про ризиковану поведінку інституційних інвесторів.

Короткострокова обережність біткойн-трейдерів, ймовірно, зміниться на нові переконання, оскільки BTC зростає до рубежу в 100 000 доларів. Оскільки ціна біткойна стабілізується вище 95 000 доларів США, це може призвести або припинити наступну частину надходжень до Spot Bitcoin ETF.

Дослідження показують, що постійний приплив від великих гравців, таких як BlackRock, буде сигналом відновлення довіри, тоді як продовження відтоку 21Shares або Franklin Templeton може посилити наратив ризику. Трейдери повинні уважно стежити за розподілом ETF, щоб передбачити тенденції цін на біткойни, щоб визначити, чи актив консолідується або тестує нові рівні в найближчі тижні.

Дані Swissblock insights відображають погіршення настрою BTC у перші два тижні січня. Коли біткойн впав до мінімуму в 90 000 доларів, це викликало обережність серед трейдерів і знизило індекс страху та жадібності.

Аналіз даних про біткойн у ланцюзі та деривативах

Дані Coinglass показують, що за останні 24 години обсяг торгів відкритими відсотками та опціонами зріс. Оскільки торговці деривативами готові до подальшого зростання напередодні інавгурації Трампа, раптові зміни цін на BTC можуть спровокувати низку тривалих ліквідацій і негативно вплинути на портфоліо трейдерів.

Поточний оптимізм серед трейдерів деривативів, очевидний із співвідношення довгих/коротких позицій (більше 1) на таких біржах, як Binance та OKX, можна пояснити очікуванням режиму Трампа, сприятливого для криптовалют.

Журнальна діаграма біткойна та співвідношення ринкової вартості до реалізованої вартості на 10X Research показують, що токен досягає рівнів, які історично пов’язані з отриманням прибутку «розумними грошима», тобто інвесторами та установами з великими гаманцями. Коефіцієнт MVRV досяг 2,7x, що зазвичай викликає фіксацію прибутку власниками BTC, як спостерігалося в попередніх випадках.

Історично склалося так, що коли коефіцієнт MVRV підвищується до 4-6 разів, це означає початок значної корекції ціни біткойна.

Коли ланцюжковий аналіз поєднується з очікуваною агресивною позицією центрального банку США протягом кількох місяців, існує велика ймовірність того, що тестування ціни біткойна підтримає 76 000 доларів і потенційно 69 000 доларів США, падіння нижче позначки 70 000 доларів.

Мережа реалізувала показник прибутку/збитку на кивках Santiment відповідно до співвідношення MVRV і погіршенням настроїв серед трейдерів. Постійні стрибки фіксації прибутку протягом тривалих періодів часу пов’язані з корекцією ціни біткойна.

У своєму твіті на X Кейт Алан, співзасновник Material Indicators, попередив криптотрейдерів про потенційне зниження біткойна до історичного максимуму 2021 року в 69 000 доларів. Алан вважає 86 000 доларів ключовим рівнем підтримки, а рівень 76 000 доларів – другорядною.

Якщо біткойн зазнає різкої корекції та не зможе відскочити від двох рівнів підтримки, він може опуститися нижче рівня 70 000 доларів.

Я чекав глибшої корекції, і вона може розвиватися зараз, однак я очікую ще одного Трампа в якийсь момент відносно Дня інавгурації. Звичайно, потрібно спостерігати, чи стане це ракетним паливом для ралі чи розпродажу новин.

Незалежно від того, коли чи чи… pic.twitter.com/AIQA6uOMPG

— Кіт Алан (@KAProductions) 13 січня 2025 р

Сергій Горєв, керівник відділу ризиків YouHodler, розповів Crypto.news в ексклюзивному інтерв’ю:

«Котирування криптовалют також демонструють негативну динаміку на тлі активно знижуються обсягів торгівлі криптовалютою, оскільки середньостроковий вектор руху для трейдерів поки незрозумілий. Все змінюється досить швидко.

Котирування BTC пробили рівень опору в $92 000, що може в подальшому призвести до зниження до $73 000, де зараз спостерігається сильна підтримка у вигляді 200 SMA».

Маттео Боттачіні та команда Crypto Finance відзначають швидке відновлення біткойна після падіння нижче 90 000 доларів. Перша ключова точка перегину для вищого діапазону становить 96 800 доларів, а BTC стабільно тримається вище підтримки на рівні 92 000 доларів.

Технічний аналіз і прогноз курсу Bitcoin

Зараз біткойн консолідується біля рівня 96 600 доларів. Денний ціновий графік BTC/USDT показує формування двох зон дисбалансу, або рівнів підтримки для біткойна. Перший коштує від 81 500 до 85 072 доларів, а другий – від 76 900 до 80 216 доларів.

Рівень у 70 000 доларів США є ключовою підтримкою для біткойна і починає діяти, коли BTC не може відскочити від двох зон підтримки та продовжує падати.

Зниження поточної ціни на 27% може підштовхнути біткойн до тестування рівня 70 000 доларів як підтримки. Це може знищити всі прибутки в біткойнах з 5 листопада 2024 року, а це означає, що зростання BTC після виборів буде знищено.

Індикатор розбіжності конвергенції ковзного середнього показує червоні стовпчики гістограми під нейтральною лінією, що означає, що в основі тренду ціни біткойна лежить негативний імпульс. Індекс відносної сили становить 51, близький до нейтрального рівня 50.