Впевненість у криптовалюті: чому трейдери дивляться не тільки на волатильність біткойнів

2025 рік змінив ринки через зростання напруженості в торгівлі, але акції та золото різко зросли, незважаючи на глобальну невизначеність.

2025 рік став визначальним для світових ринків, і торгівля криптовалютою не стала винятком. Напруженість у світовій торгівлі посилилася, оскільки США запровадили високі мита для кількох країн, що спричинило негайну відплату та невизначеність на ринку. Проте, незважаючи на геополітичні суперечки, основні класи активів різко зросли: Dow Jones піднявся на 8,7% з початку року, а золото за цей же період зросло на 50%.

За звичайних обставин таке поєднання політичної невизначеності, перебоїв у торгівлі та агресивного ринкового переоцінки переведе крипторинки в захисний режим. Натомість криптотрейдери продемонстрували дивовижну холоднокровність. Незважаючи на те, що ціна біткойна протягом року коливалась від 775 000 до 126 000 доларів США, участь залишалася високою, і, що важливіше, поведінка трейдерів почала змінюватися таким чином, що свідчить про те, що ринок дозріває за межі звичайних циклів волатильності.

Історія нестабільності

Намалювати криптовалютний ландшафт у 2025 році широкими мазками може бути складно, але необхідно розуміти динаміку, яка впливає на ринок. Приблизно під час інавгурації нового президента США в січні біткойн ненадовго зріс до 109 400 доларів на тлі відновлення політичної підтримки цифрових активів. Однак поштовх був недовгим. Ціни відкотилися за кілька днів, щоб невдовзі знову відновитися та пробити довгоочікуваний рівень у 100 000 доларів. До квітня BTC впав до 75 000 доларів, перш ніж стабільно піднятися до жовтневого піку вище 126 000 доларів.

Альткоїни також пережили вихор. У січні Ripple (XRP) досяг свого найвищого рівня за весь місяць, але знищив 20% цього зростання лише за 24 години. За той самий період вартість більшості основних альткойнів, включаючи ETH, AVAX, ADA, DOT і SHIB, впала на 17-34%. Настрої ринку ще більше погіршилися після того, як біткойн зафіксував найбільше місячне падіння з 2022 року, а резонансний злом біржі додав ще один рівень тиску.

Частково відкат стався через структуру ринку: екстремальні максимуми, як правило, супроводжуються фіксацією прибутку. Але геополітичний фон року та відкладене пом’якшення монетарної політики ФРС також сильно вплинули на схильність криптовалюти ризикувати.

Стабільність стейблкойнів

Незважаючи на загальний спад ринку, стейблкойни тихо досягли нових віх. У той час як сукупна ринкова капіталізація основних криптовалют знизилася на 18,6%, стейблкоїни піднялися до історичного максимуму в 226,1 мільярда доларів. Найбільшим виграшем за цей період був USDC, який додав 16,1 мільярда доларів за цей період. Це чіткий сигнал про те, що найсміливіші криптотрейдери прагнуть стабільності, коли зростає невизначеність.

І на короткий момент Ripple вдалося перевершити короля криптовалют, біткойн. Тим часом Ethereum і Solana (SOL) спостерігали більш глибокі корекції на 45,3% і 34,1% відповідно.

“Тенденції показують, що ринок починає утверджуватися в більш конкретних термінах. Ми бачимо, як криптовалютні інвестори використовують більш ефективне управління ризиками та відходять від суворої прихильності до “Великої четвірки”. Це дуже обнадійливі ознаки розвитку ринку, більш продуманого, більш структурованого та більш стійкого», – сказав Куок Дат Тонг, старший стратег Exness з фінансових ринків.

Сила опори

Роками трейдери CFD на криптовалюту в основному зосереджували свої стратегії на біткойнах, Ethereum, Solana та Ripple. Але ринок 2025 року продемонстрував чіткий поворот. Більше трейдерів диверсифікувало CFD на стейблкойни та менші криптовалюти не лише через спекуляції, а й для створення портфелів, які могли б витримати волатильність року.

Ця зміна також призвела до більшої уваги до брокерської інфраструктури. Торгівля активними активами, що швидко обертаються, потребує не тільки знання ринку; це вимагає умов, створених для точності.

Стабільність платформи, швидке виконання та низькі спреди — рідкісні, але необхідні трифекти. Exness вклала значні кошти в цю інфраструктуру. Його власна модель ціноутворення та механізм виконання допомагають підтримувати стабільні спреди та точне заповнення ордерів, навіть коли ринки прискорюються. Кращі за ринкові умови, які пропонує Exness, стали визначальною перевагою для трейдерів, які орієнтуються в непередбачуваному імпульсі крипторинку.

Галопом у новий рік

З наближенням до кінця року біткойн знаходиться нижче своїх історичних максимумів. Аналітики залишаються обережно оптимістичними щодо наступного року, але визнають кілька потенційних перешкод: уповільнення глобального зростання, відстрочений ефект тарифів і динаміку пізнього циклу зростання після скорочення вдвічі.

Історично склалося, що біткойни вдвічі підтримують зростання протягом 18-24 місяців. Беручи до уваги останнє зменшення вдвічі в квітні 2024 року, ринок може наблизитися до пізніх стадій цього циклу в 2026 році. Приплив біржових фондів міг би компенсувати деяку частину цього охолодження, але очікування залишаються виміреними.

Окрім біткойна, нові розробки можуть сформувати ширший ринок. ЄС просувається до цифрового євро, який, як очікується, буде введено після ухвалення законодавчої бази у 2026 році, а впровадження очікується до 2029 року. Інші економіки досліджують подібні рамки цифрових валют, події, які можуть вплинути на динаміку стейблкойнів.

Наскільки впевненими повинні бути криптотрейдери у 2026 році?

“2025 рік приніс різкі коливання, від тарифів до раптових максимумів і глибоких мінімумів, але ринок криптовалют впорався з цим з дивовижним спокоєм. Ці стреси не похитнули ринок; вони зміцнили його структуру”, – прокоментував Тонг.

Для трейдерів урок очевидний: адаптивність має більше значення, ніж розмір одного ходу. Епоха, коли біткойн домінував за замовчуванням, йде в минуле. На його місці є ширша екосистема, що визначається диверсифікацією, більш досконалим управлінням ризиками та більш плавним виконанням за допомогою брокерів із надійними технологіями.

У наступному розділі Crypto будуть винагороджені трейдери, які поєднують гнучкість з інфраструктурою та визнають, що впевненість будується не на відсутності волатильності, а на здатності орієнтуватися в ній.