Ціна біткойна втратила підтримку на 64 тисячі доларів після шоку ФРС, чи можуть бики уникнути падіння до 60 тисяч доларів?

Біткойн знову впав до рівня 64 000 доларів після того, як Федеральна резервна система зайняла агресивну політичну позицію, стираючи ралі допомоги, яке було викликане ослабленням напруженості на Близькому Сході та відновленням надій на зниження цін на енергоносії.

Згідно з ринковими даними crypto.news, біткойн (BTC) піднявся до внутрішньоденного максимуму в 66 315 доларів 17 червня, перш ніж різко повернути назад після політичного рішення Федерального резерву. Актив впав на 4% до внутрішньоденного мінімуму в $63 683 під час торгів на початку 18 червня, перш ніж трохи відновитися до приблизно $64 444 на момент публікації.

Падіння ціни біткойна відбулося після того, як Федеральна резервна система залишила процентні ставки незмінними на рівні 3,50%–3,75% і опублікувала крихітну точкову графіку, яка прогнозувала менше зниження ставок і залишала відкритими двері для майбутнього посилення. Тиск збуту ще більше посилився після того, як голова ФРС Кевін Уорш сигналізував про відхід від традиційних перспективних вказівок, вносячи нову невизначеність у перспективи політики та викликаючи широку реакцію ризику на глобальних ринках.

Лише кілька годин тому трейдери вітали повідомлення про те, що США та Іран офіційно виконали тимчасову мирну угоду, яка включала відновлення Ормузької протоки та зняття обмежень на експорт іранської нафти.

Згодом сира нафта впала до 75 доларів за барель, найнижчого рівня з початку березня, що зазвичай підтримує ризикові активи. Нездатність біткойна утримувати прибуток, незважаючи на падіння цін на нафту, свідчить про те, що проблеми монетарної політики швидко затьмарили геополітичне полегшення.

Ринки деривативів посилили цей рух. Протягом останніх 24 годин було ліквідовано криптовалютні позиції на суму понад 1,2 мільярда доларів, причому переважну більшість вимушених закриттів спричинили лонг-трейдери.

У той же час трейдери деривативів готуються до закінчення терміну дії опціонів на біткойн 26 червня, одного з найбільших розрахунків за місяць. Дані про дерибіт показують, що відкриті інтереси за 163 617 контрактами, що еквівалентно приблизно 10,5 мільярдам доларів за умовною вартістю, залишаються непогашеними до закінчення терміну дії.

Відкритий інтерес колл зосереджений навколо страйку в 80 000 доларів, тоді як попит на оплату найсильніший біля нижчих рівнів страйку, включаючи 60 000 доларів. Максимальна ціна болю зараз становить 74 000 доларів США, що значно вище поточної ринкової ціни біткойна.

Зниження курсу біткойна нижче 65 000 доларів призвело до того, що велика частка оптимізуючих контрактів залишилася без грошей, підвищивши ймовірність хеджування дилерами та підвищену волатильність, оскільки трейдери змінюють позицію перед розрахунками.

Біткойн залишається в пастці вразливої ​​структури відновлення

Чотиригодинний графік показує, що біткойн тестує нижню межу висхідного каналу, який керував ціною після відскоку 5 червня від 60 000 доларів.

Протягом останніх двох тижнів покупці кілька разів захищали канал, але останнє відхилення від верхньої лінії тренду біля 67 000 доларів відштовхнуло BTC назад до критичної зони підтримки близько 64 000 доларів.

Індикатори моментуму ослабли разом із відкатом. Індекс відносної сили знизився до нейтральної території близько 44, а Chaikin Money Flow знову впав до нуля після того, як ненадовго став позитивним під час зростання минулого тижня. Ці показання свідчать про те, що тиск на купівлю знизився після розвороту, який керує ФРС.

Денний графік представляє ще одну перешкоду для биків. Біткойн не зміг відновити рівень корекції Фібоначчі в 61,8% біля 65 000 доларів і залишається нижче денного опору Супертренда близько 68 400 доларів. Індикатор Aroon продовжує сприяти продавцям: Aroon Down тримається вище 78%, тоді як Aroon Up залишається майже на 7%, підкреслюючи, що більший спадний тренд від травневих максимумів залишається незмінним.

Дані про ліквідацію також визначають кілька важливих полів битв. Теплові карти CoinGlass показують щільні кластери ліквідності, зосереджені біля $65 000, $66 300 і $67 000 накладних витрат, тоді як значні ліквідаційні пули знаходяться близько $63 500 і $62 000 нижче поточних цін. Ринки часто тяжіють до цих зон, коли леверидж наростає, збільшуючи ймовірність різких спрямованих рухів.

Коментуючи поточні налаштування, аналітик Тед Піллоуз зазначив, що біткойн успішно повторно протестував зону підтримки в 64 000 доларів після останнього засідання ФРС, але попередив, що покупці повинні захистити цей рівень, щоб зберегти відновлення без змін.

“Після вчорашнього засідання FOMC $BTC досяг зони підтримки в 64 000 доларів. Цей рівень має триматися для зростання до 67 000-68 000 доларів. Інакше біткойн знову впаде до 61 000-62 000 доларів”.

Ведмеді можуть націлитися на 60 тис. доларів, якщо макротиск посилиться

Інституційний попит все ще залишається ще одним викликом для біткойна. Спотові біткойн-ETF, що котируються в США, зафіксували постійний відтік протягом останніх тижнів, тоді як індекс Coinbase Premium Index залишився на негативній території, що свідчить про слабку купівельну активність американських інвесторів і великих учасників ринку.

Додаткову обережність висловлюють аналітики мережі, які відстежують реалізовану ціну біткойна. За словами аналітика Draxen, попередні ринкові цикли часто свідчили про те, що BTC торгувався нижче реалізованої ціни під час основних фаз падіння.

Драксен стверджував, що «відвідування регіону в $50 тис. залишається ймовірним до того, як BTC досягне достатньої сили для переконливого прориву та утримання вище $100 тис.».

Для биків повернення 65 000 доларів, а потім пробиття вище групи опору 67 000-68 000 доларів послабить безпосередню ведмежу структуру та відкриє червневий максимум біля 66 800 доларів перед потенційним рухом до 70 000 доларів.

Однак нездатність захистити висхідний канал може знову переключити увагу на $62 000 і червневий мінімум коливань близько $60 000, особливо якщо дохідність казначейських облігацій продовжить зростати, а ФРС збереже свою позицію «вище протягом тривалого часу».